近日，用友建筑承建的濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“濟(jì)南城建集團(tuán)”）財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目成功上線。本項(xiàng)目涵蓋了全面預(yù)算系統(tǒng)、司庫(kù)管理系統(tǒng)以及業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合，項(xiàng)目的成功上線促進(jìn)了濟(jì)南城建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理“信息化、數(shù)字化、智能化”轉(zhuǎn)型升級(jí)，以數(shù)字技術(shù)與財(cái)務(wù)管理深度融合為抓手，固根基、強(qiáng)職能、優(yōu)保障，助力濟(jì)南城建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平提質(zhì)增效。

濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1929年，是具有九十余年發(fā)展歷史的國(guó)有大型企業(yè)。擁有市政公用工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)和工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)甲級(jí)等100余項(xiàng)資質(zhì)。

經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋了項(xiàng)目 投資 運(yùn)營(yíng)、工程施工、設(shè)計(jì)咨詢、項(xiàng)目管理、試驗(yàn)檢測(cè)、建筑產(chǎn)業(yè)化、物資貿(mào)易等板塊，經(jīng)營(yíng)區(qū)域分布于全國(guó)27個(gè)省份的150個(gè)城市及海外市場(chǎng)。年施工能力500億元以上，綜合實(shí)力位居山東省市政行業(yè)龍頭、全國(guó)市政行業(yè)前列，經(jīng)營(yíng)理念和品牌形象贏得國(guó)內(nèi)外社會(huì)的廣泛認(rèn)可。

隨著濟(jì)南城建集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)激增，管理挑戰(zhàn)升級(jí)，精細(xì)化、智能化管理成為首需。通過(guò)攜手用友建筑，搭建高效財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警，深化財(cái)務(wù)分析，助力管理層洞察集團(tuán)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)實(shí)況，為科學(xué)決策提供堅(jiān)實(shí)保障，整體從三個(gè)方面提升濟(jì)南城建集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理水平：

01全面預(yù)算

構(gòu)建濟(jì)南城建集團(tuán)“全層級(jí)+全業(yè)態(tài)+全流程+業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)”的全面預(yù)算管控體系

建立了上百?gòu)埜骷?jí)預(yù)算責(zé)任主體的預(yù)算套表以及預(yù)算執(zhí)行分析套表，設(shè)置了48項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則和上千條表間公式和取數(shù)公式。通過(guò)三上三下的編制流程明確了各級(jí)責(zé)任主體的權(quán)責(zé)利關(guān)系，滿足不同層級(jí)的預(yù)算管理需求，并通過(guò)目標(biāo)分解和一致性控制策略，為資源配置提供有效輸入。同時(shí)，該體系還實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全方位控制，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算數(shù)據(jù)執(zhí)行狀況，對(duì)關(guān)鍵預(yù)算進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并提供多級(jí)預(yù)警機(jī)制，有效保障了全面預(yù)算體系的執(zhí)行落地和風(fēng)險(xiǎn)有效防控。

02司庫(kù)管理體系建設(shè)

構(gòu)建所有賬戶可視、資金流動(dòng)可溯、歸集資金可控、資金風(fēng)險(xiǎn)可防的司庫(kù)管理系統(tǒng)

通過(guò)司庫(kù)管理系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司資金集中統(tǒng)一管控，對(duì)成員企業(yè)資金流量、流向及存量進(jìn)行實(shí)時(shí)管控。規(guī)范資金結(jié)算業(yè)務(wù)，通過(guò)智能化平臺(tái)自動(dòng)獲取銀行交易數(shù)據(jù)、下載回單，自動(dòng)匹配業(yè)務(wù)單據(jù)、完成對(duì)賬以及生成總賬憑證，建立企業(yè)資金業(yè)務(wù)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，提高結(jié)算業(yè)務(wù)處理效率，控制結(jié)算環(huán)節(jié)的資金風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化集團(tuán)資金池，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)成員企業(yè)資金的統(tǒng)籌調(diào)度，發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高資金運(yùn)營(yíng)效率。實(shí)現(xiàn)融資、擔(dān)保、票據(jù)的動(dòng)態(tài)化管理，建立規(guī)模總量、債務(wù)到期預(yù)警機(jī)制，并實(shí)現(xiàn)多維度融資分析報(bào)表，使得各級(jí)決策層能夠全面了解整體融資債務(wù)情況，為融資決策提供支持。全面掌控集團(tuán)資金支出情況、控制支出風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)資金計(jì)劃手段預(yù)測(cè)未來(lái)收入、支出情況，識(shí)別資金缺口，做好融資籌劃，確保集團(tuán)資金鏈安全。

03業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合

三方協(xié)心戮力推進(jìn)企業(yè)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合

業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合是濟(jì)南城建集團(tuán)核心實(shí)施項(xiàng)目，2023年企業(yè)數(shù)字化管理平臺(tái)與用友攜手奮進(jìn)，共同推動(dòng)企業(yè)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合進(jìn)程，完成了全部 經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)異構(gòu)系統(tǒng)的業(yè)財(cái)集成。通過(guò)業(yè)財(cái)融合實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的一次采集、多次使用、全局共享，消除信息孤島；提升了數(shù)據(jù)質(zhì)量，業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)相互補(bǔ)充、相互勾稽，確保經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同時(shí)以財(cái)務(wù)管理為抓手，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等手段，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

濟(jì)南城建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型，有效提升了預(yù)算管理效能，加強(qiáng)了資金集中管控，并深化了業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的融合，大幅提高財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作效率的同時(shí)規(guī)避了企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)資系統(tǒng)的成功實(shí)施，為濟(jì)南城建集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理注入了新活力，構(gòu)筑了穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

未來(lái)，用友建筑將與濟(jì)南城建集團(tuán)持續(xù)深化合作，共同推進(jìn)數(shù)智化建設(shè)。借助用友的前沿技術(shù)和創(chuàng)新理念，繼續(xù)助力濟(jì)南城建集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面實(shí)現(xiàn)更高效、更智能的轉(zhuǎn)型升級(jí)。我們堅(jiān)信，雙方的合作將為濟(jì)南城建集團(tuán)的未來(lái)發(fā)展注入新動(dòng)力，共同開(kāi)創(chuàng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的新篇章，攜手邁向更加美好的未來(lái)。

在建筑企業(yè)持續(xù)深入數(shù)智化變革的今天，用友以建筑行業(yè)客戶與解決方案事業(yè)部為依托，深化建筑企業(yè)服務(wù)，基于“財(cái)商管合一”理念，發(fā)揮社會(huì)化協(xié)同與智能化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，為建筑企業(yè)提供包括數(shù)智化體系建設(shè)、業(yè)務(wù)咨詢、產(chǎn)業(yè) 互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)建設(shè)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)建設(shè)與數(shù)據(jù)服務(wù)、云服務(wù)在內(nèi)的一攬子數(shù)智化服務(wù)群，提升企業(yè)管理水平，讓數(shù)智倍增企業(yè)效益，讓企業(yè)數(shù)智化成功。